土耳其股市大跌触发熔断 中东局势紧张 贵金属上涨

在北京时间的16号晚上, 土耳其的股市出现了突然的大幅下跌。因为存在着多种因素互相交织在一起的情况, 所以引发了全球投资者的极度关注。有关这种市场波动的具体细节以及随后产生的影响, 是非常值得去进行深入整理和梳理的。

伊斯坦布尔股指触发全市场熔断

盘中快速下挫6%

在十六日晚上, 伊斯坦布尔证券交易所的一百指数出现了快速下跌的情况, 盘中跌到了百分之六。这个跌幅直接触发了全市场的熔断机制。由于市场短暂的暂停交易, 导致许多手持仓位的投资者还没来得及做出反应。这就让他们发现自己账面上的资产出现了大幅缩水的情况。

单日大额资金净赎回

金融数据平台Fintables统计的数据显示, 那天的情况是土耳其投资基金整体的净赎回规模达到550亿里拉, 这个大笔的金额大概折合为11.3亿美元, 因为这么大的资金一下子集中跑了出去, 所以就进一步把股市里面那种抛售股票的压力给放大起来了。

本土资管公司赎回违约触发信心危机

普苏拉资管无法兑付赎回请求

土耳其那边有个有牌照的本土资产管理公司, 叫Pusula Portfoy, 在周二这天对外发了个说法, 说它手底下的一些投资基金还有货币市场基金这两个类型的东西, 现在根本搞不定那些要拿回自己钱的投资人提出的赎回申请要求。 因为这个事儿这么一爆出来, 市场上关于基金的行业到底流不流动的普遍担心情绪直接就炸开了。

近一月累计赎回超27亿美元

根据现有的数据来观察, 从那八月底开始一直到现在, 投资者都已经从叫作Pusula Portfoy的这个公司底下的基金份额里头, 把钱累计撤走了大约1290亿里拉, 这折算成了27亿美元的钱数呢。这种一直在进行的挤兑现象, 让这家资产管理的公司用来保持流动性准备的钱, 很快就耗光了。

监管新规加剧行业流动性压力

土耳其资本市场委员会出台持仓限制

以前土耳其的资本市场委员会为了防止股权变得不透明, 针对国际指数提供商MSCI提出的问题, 把对对冲基金的投资限制变得更加严格了。新的规定讲清楚了在流通股票比例不一样的情况下, 单只基金的持仓量不能超过多少上限, 而且对于那些有关联关系的基金, 还得把它们各自持有的规模合并起来一块儿算。

单资产配置比例设严格红线

新规也提出了相关的规定, 具体来说就是要求单项重大资产占基金组合比例原则上不超过百分之二十。另外, 对于单一发行人债务证券投资的限制上限设置成了百分之十。这种做法直接限制了那些重仓低流动性股票的基金的腾挪空间, 导致了这些基金很难快速变现来应对赎回。

行业专家警示风险传导可能性

抵押品稳健性遭普遍质疑

据BVeri咨询公司的创始人以及经济学家Banu Kivci Tokali讲, 当下, 市场对基金抵押品在稳健性方面还有流动性方面所存有的担忧, 正不断地升温。这种情绪, 正在以一种加快的速度, 向整个资产管理行业进行扩散。

信心缺失放大市场抛售潮

因为整个行业的信心快速地消失, 所以那种本来只是局部的钱周转不好的小问题, 变成了大家都在卖手里所持股票的大浪潮。很多原本看起来很普通的基金, 也遭遇到了不管三七二十一就被要求退货的情况, 这样就让市场的动荡更加严重了, 没法控制。

中东地缘局势同步升级

胡塞武装击落沙特F15战机

胡塞武装也在当地时间16日这一天, 公开作出宣布。他们声称在当天的也门北部偏东地区, 马里卜省的上空击落了沙特阿拉伯的一架F-15战机。胡塞武装方面表示, 那架飞机那时正在执行对也门政府军提供支持的敌对行动。

沙特边境发布高危旅行警告

美国国务院在当地时间15日对针对沙特的旅行警告事项进行了更新。该更新提醒美国的公民, 尽量不要去沙特与也门互相接壤的边境区域。此外, 这一事项还要求驻守在沙地的美国政府人员, 绝对不可以进入距离也门边境线32公里范围以内的所有区域。

全球大宗商品走出独立行情

黄金白银逆势拉涨

即便市场普遍押注美联储即将加息25个基点，9月16日现货黄金和白银价格还是走出直线拉涨行情。地缘避险情绪叠加加息预期充分定价，直接支撑贵金属价格上行。

后续地缘博弈仍存变数

最近美国的官员跟胡塞武装的代表在阿曼的首都马斯喀特开了一下会, 胡塞方面讲得很清楚, 他们只盯着沙特的船只打, 不会去袭击美国或者以色列的船只, 不过后面区域的局势会怎么发展还是有很多不确定的地方。

你心里是怎么想的, 土耳其证券市场现在这波震荡, 会不会接着影响那些新兴市场的其他地区?