深圳私募前8月业绩咋样？14家百亿量化主观谁更强

太平洋经济技术合作组织的高峰会议马上就要在深圳举办了, 有一千九百五十五家私人资产管理机构都集中在这个地方, 大家特别想知道这座城市的私人资产管理工作能力到底强不强, 数据本身是不会说假话的, 在接近三年的时间内所获得的平均收益是百分之八十五点三八个, 在全国排名前五的城市中排在倒数第二个位置。

深圳私募整体格局

截止到二零二六年八月底, 深圳这个地方一共有了一千一百九十五家专门做证券类的私募管理人, 这个数量排在所有城市的第三位, 排在全国第三的位置, 它是仅次于上海这座城市和北京这座城市的, 只有这两个城市比深圳多, 在策略这一块儿, 有主观策略这一类公司, 有量化策略这一类公司, 也有混合策略这一类公司, 这三类类型的机构同时都存在在那儿, 一起形成了一套非常完整的、叫做私募生态链条的东西。

办公城市在深圳的私募, 旗下有业绩显示的1052只产品, 今年来收益均值8.29%, 近3年收益均值高达85.38%, 在上海、北京、深圳、广州、杭州五城中排名第二, 仅次于上海。

50亿以上头部阵营

到了8月底的这个时间点, 在深圳这边, 私募规模达到50亿以上的公司总共有29家, 这其中的百亿级别私募有14家, 规模在50亿到100亿之间的私募有15家。

恒邦兆丰旗下的6只产品在今年实现了%的收益, 东方港湾旗下的83只产品也在今年的收益率为%, 而且这些基金在近三年的时间里也都取得了非常亮眼的表现。

东方港湾在9月7日发布的月报里说得非常明白, 在过去的两个月时间里, 半导体硬件股票进行了非常深度的调整, 市场上到处都是担忧的声音，可是团队还是坚定不移地持有朝着科技发展方向成长的资产, 那83只产品整体上的表现是非常稳健的, 并没有因为短期的那种波动就改变了它们原有的配置思路。

20到50亿中坚力量

在深圳地区, 资产规模位于20亿到50亿元之间的私募机构总共有43家, 其中采用主观策略的有26家, 采用量化策略的有10家, 同时结合主观和量化两种策略的也有7家。

在这些公司里头, 那些在今一年里发布了3只以上产品且这些产品的净值表现为正收益的公司一共有15家, 这表明处于中等实力层级的竞争变得越来越激烈了, 同时也已经开始出现头部机构表现更为突出这种现象。

华杉推出了四个产品, 这些产品在今年实现了百分之几的收益, 他们的操作是以宏观政策作为导向, 来制定那种从上面到下面的一整套体系；另外一边是原始森林（深圳）, 他们也有四个产品, 这几个产品在过去的三年里收益高达百分之几, 他们一直坚守着低估值这个底线, 同时兼顾高成长性的进攻动作, 保持两者之间的平衡。

10到20亿成长梯队

在深圳地区, 管理规模最大在10亿元到20亿元之间的私募机构一共有42家。在这些机构中, 专注于主观投资的有30家, 使用量化策略的有6家, 同时采用主观和量化两种策略结合的也有6家。

到了今年, 能够获得正收益, 并且旗下运行的产品数量达到3只或者更多的机构一共是17家。这其中, 泰聚基金、君弘投资以及同创佳业资产业绩表现非常突出。

君弘投资的7只产品在今年的收益百分比是多少, 由晏斌和文海冰管理的“君弘佘山1号”产品的收益百分比达到了多少, 其团队对于人工智能产业在未来一段时间内的持续成长态势做出了判断, 并认定这依然是下半年的主要投资方向, 所以他们选择忽略市场上那些混乱的噪声信息, 重新回到对基础面的研究和分析上来。

5到10亿腰部选手

在深圳, 管理规模在5亿到10亿元人民币之间的私募基金一共有87家。其中, 采用主观策略的有50家, 采用量化策略的有14家, 混合使用主观和量化策略的有23家。在今年实现正收益, 并且拥有3只以上产品获得正收益的私募机构共有18家。在这当中, 明华信德、前海宁致、亿库资本这几家的表现处于领先地位。

明华信德用的是那种先挑个股最后才定整体配置的选股路子。他们自己内部搞了个叫“五三二”的规则, 目的就是为了拿到确定的赚钱结果。

在汪清管的那个叫作“明华信德新经济”的钱方面, 今年收到的回报比例是百分之多少还没有说清楚, 反正就是不赶那些火热的潮流, 一心一意想办法让出钱投资的人能得到稳稳当当的财富增多。

0到5亿初创大军

深圳的私募机构里面, 注册资本在0到5亿的这个范围里, 一共有994家。这里头有759家是主观策略的, 89家是量化策略的, 还有145家是主观和量化相结合的。

它们构成了数量最庞大的这个群体。在今年的时候, 只有那些获得了正收益, 并且管理的产品达到了3只或3只以上的机构, 总共才27家。这种情况说明, 这里的淘汰率是非常高的。

鑫泉私募、深圳德海以及顺时代等机构的表现都排在前面, 其中由深圳德海的基金经理易小科管理的“国企混改价值1号”, 在近三年的时间里收益率达到了很高的水平, 这些团队的人员都有在海外投行工作过的背景, 并且都完整地经历过牛市和熊市的不同周期。

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