A股电池板块走强 汇添富电池ETF猛吸金 多只成分股大涨

9月18日, A股市场出现震荡上涨的情况, 电池板块却能够逆势走强。有关的ETF产品单日资金流入量超过了千万, 这件事儿引发了不少投资者的大大小小的关注。

当日盘面核心表现

电池板块整体走势

9月18日的时候, A股的盘势是在全天里面一直在震荡着往上走。在这一天里头, 电池板块是那个表现得很抢眼的热门方向, 整体的上涨幅度挺大的, 看着蛮有意思。 到了当天下午三点结束交易收盘的时候, 跟踪着电池板块的那个指数的涨得非常厉害, 足足涨了超过2%。这一涨, 就完全把那天的前一天的所有下跌的跌幅全都给补回来了, 一点都没少。

前一段时间里, 很多处在调整阶段当中的、属于电池细分赛道的那些股票, 在同一天都出现了不一样的程度的反弹, 这就带动着整个板块里的市场情绪特别快地暖和一些了, 从而吸引了挺多资金进来做布局和谋划。

电池ETF资金动向

汇添富旗下的电池ETF, 其代码是159796。当天盘中的强势吸金规模,超过了1200万元。资金的流入节奏, 表现得非常迅猛。这一数据反映出, 不少场内的投资者, 对电池板块在后续行情方面的关注度, 确实在快速提升。

那只ETF在当天的表现是它跟踪的那个标的指数涨了, 而且涨得非常多。这种涨幅远远超过了同期大盘主要指标的平均水平。正因如此, 它就变成了场内那些ETF产品中不多的会吸引资金过来的类型和热门对象。

成分股涨跌分化格局

多数成分股同步冲高

当天, 标的指数里面的那些成分股, 一大半都出现了冲高往上的那种态势, 亿纬锂能这个家伙的涨幅超过了7%, 阳光电源的涨幅呢, 也比较接近了4%像德福科技这类股票, 它们的涨幅更是超过了2%, 还有像是三花智控以及天赐材料这些个股, 涨幅也都迈过了1%的大关, 就是因为这些因素凑在一起, 才带动了那个指数, 让它可以那么快速地往上走。

这些细分领域龙头的集体走强, 也向市场传递出电池板块基本面支撑力度正在增强的信号。这个事, 提振了不少持仓投资者的信心。

龙头个股走势承压

它是板块里权重最高的那个个股。宁德时代的走势今天还是很压人。涨得明显比板块平均水平低。对指数往上涨了起了推升的限制作用。这种分化的情况体现了什么呢。它体现了板块内部的标的资金关注度差别很大。

有一部分前期累计涨幅比较大的大盘权重类目标, 当天还处在资金缓慢进行换手的那个阶段里面, 还没有进入到全面反弹的这个节奏当中去完成相应的动作。

亿纬锂能重大订单落地

长期供货框架签署

在9月18日这一天, 亿纬锂能发布了官方的公告内容, 其旗下的子公司亿纬动力, 与海外的储能行业龙头企业Fluence, 签署了供货的框架协议。 该协议具体约定了一些事项, 即在2027年到2031年这段期间之内, 亿纬动力会按照相关要求, 向对方进行生产并交付电池产品, 总计数量将会达到206GWh的规模。

这个长周期、大额订单落地的事情, 直接就把亿纬锂能未来五年的海外储能业务增长空间给打开了, 同时也给整个锂电板块带来了明确的需求利好的信号。

分年度交付安排明确

对方已经把 2027 年的承诺交付量定下来了, 数量是 16GWh。另外, 从 2028 年到 2031 年, 留出的容量加在一起, 总量达到了 190GWh。 剩下的事, 可以根据以后的市场变化, 再做更细的执行安排。这样做的好处在于, 它既保证了短时间里的业绩会有增加, 也给往后的业务扩展, 留下了很大的活动余地。

订单对应的周期, 正好赶上了海外储能需求快速上涨的那个阶段, 这一招能够帮助企业提前把人家的核心客户份额给锁住, 进而降低之后拓展市场时的不确定性。

机构解读产业端需求

锂电板块预期修复

东吴证券发表的最新的研究报告指出, 现在市场对锂电行业在二零零七年的需求增长速度预测, 已经被压到了能够让人觉得足够低的程度, 市场那种悲观的情绪基本上都已经完全释放了出来。 与此同时, 因为国际石油价格一直都在高位上持续着, 所以在海外的储能设备和动力电池这两块领域里, 它们的需求还是保持着非常强劲的势头。

那些机构那边在预计, 到了今年年末的时候, 国内那些支持动力和储能相关的政策, 会一个接着一个地都落地出来, 行业里的增长预期, 也会变得更加的明朗清楚一些, 等到2026年的时候, 行业的这一种需求, 能够达到35%到40%的一个增长的幅度, 而2027年的发展速度快一点, 也能一直保持在25%的上方。

储能增长空间充足

相关的研究报告指出, 碳酸锂价格的平均中心将会向下移动, 这种变动会加快大型储能项目最终落地的进度, 欧洲地区和新出现的市场里的大型储能设备装机数量都会有超过两倍的增长情况, 在国内的上半年时间里, 各种招标任务非常多非常旺盛但是设备安装进度的表现有些缓慢, 到了下半年的时候安装速度会变得比较快能够明显看出来提升的效果。

美国储能市场保持着平稳的增长, 同时AI配套储能的潜力也是值得关注的, 工商储在欧洲、东南亚这些新兴市场里面持续大幅增长, 根据预计来看, 到2026年全球储能装机增速超过60%, 而2027年到2030年期间的复合增速依然会保持在20到40%这个区间内。

钠电产业化推进新阶

驱动因素发生转变

华泰证券出具的那份研报里面写得清清楚楚, 钠离电池的产业落地过程现在算是进到了从一个变成无数个的全新模式。行业本身的发展状况不再需要看碳酸锂高价这种外在的因素来推一把了。 回看二零二一年还有二零二二年这两个年度, 钠电子的步子迈得那么大, 主要是靠碳酸锂涨价这事儿给带动了劲儿。那些下游的企业当时的主要目的其实很单纯, 就是为了躲开锂资源供应可能不足的情况带来的麻烦。

本轮钠电子行业的发展, 核心的驱动力不再是由于锂价产生的波动了, 而是已经转变成了钠离子电池自己在一些特定场景下所具备的性能优势。同时, 行业内成长所需要的内在动力, 这部分也已经完全形成了。

落地场景持续拓展

目前, 在多个细分场景里, 新能源钠电池已经展现出了让人没法替代的性能优势。比如说, 在对计算设备供电有需求的备选电源这一类场景下, 这种高倍率和本来就很安全的特性, 正合适用来搭配。 还有像在储能这类应用场景当中, 钠电池那能经久耐用的长周期寿命优势, 也得到了很好的应用发挥。再加上像那种小型电动车以及低温环境下开车的场景, 因为钠电在冷天的表现好, 充电又快, 所以也非常吻合需求。

现在头部的厂家, 他们已经陆陆续续把成熟的产品量产了。比如宁德时代, 拿下了海博思创60GWh的长期合约订单。他们推出了专门给储能用的钠电池系统之后, 又拿到了7GWh的海外订单。所以, 从技术还有工程施工这两个层面来看, 可行性是已经得到充分的验证了。

产品配置优势说明

赛道覆盖全面均衡

汇添富电池ETF这个产品, 它的代码是159796。在它追踪的标的指数里面, 跟储能有关的成分股占了大头。那些和固态电池沾边的成分股, 在指数里的比重也是挺高的。这一布局, 正好把现在电池板块最核心的投资机会都给包罗进来了。这样一来, 就算细分赛道里有什么好的行情的红利了, 也不会给错过了。

你可以通过一只 ETF 就一次性把电池板块里最核心的头部公司都给配置进去, 这样一来就不用再去自己费劲筛选个股了, 从而也就大幅度降低了不小心买到雷区股票的潜在风险。

费率设置行业低位

这个交易所交易基金每年的管理费用特别低, 只有百分之零点一五, 它是在同样的同类交易基金产品里, 费率算最低的那种水平之一, 这能让那些想要长期持有意愿的人减少他们手里资产的成本, 同时也把那些会因为收各种费而产生的浪费对收益造成的损失给尽量压低。

场外投资者也是可以透过相关的联接基金来做配置的, 那代码为012862的A类份额是挺适合拿来长期持有的。代码为012863的C类份额则更适合做一些短期的波段操作行为。这样的设置是能适配不同投资者的具体持有习惯的。

你觉得现在电池这个领域里发生的那种价格再次往上走的这种现象, 到底能够保持多长时间。