A股半导体板块行情走强 这类科创相关ETF本周涨幅超9%

最近A股的结构性行情一直在持续, 半导体板块变成了资金集中涌入的主要方向, 相关的主题ETF整体都走出了十分亮眼的上涨行情, 很多投资者注意到了这类高弹性的产品, 他们想要弄清楚它背后的逻辑以及不同产品的具体差异。

科技风格重回市场主流

硬科技板块获资金集中布局

这周之内, 股票市场里的A股还是接着往前的那种结构方面的表现, 科技还有成长方面的风格又一次占了主要的地位。半导体这个板块是资金流进来的最重要的方向, 在场内的资金已经开始持续地把力量转向这一个赛道去了。

随着人们越来越相信政策会出台, 产业发展情况也变得更好了, 用国产产品的理由变得越来越强, 所以大伙儿更愿意把风险投在硬科技行业里, 钱也急着找那种用起来方便、反应快的投资办法。

ETF成为资金抢筹反弹载体

借助交易过程相当透明这一特点, 加上操作方法也非常高效, 同时还能把持仓分散开, 这种工具属性让ETF成为了重要载体, 不管是普通投资者还是机构资金, 都选择用它来参与眼下正在进行的这轮反弹行情。正因为如此, 专注于半导体主题的ETF接着就迎来了全体都在走强的大行情。

不少资金选择放弃那些复杂的直接操作股票的方法, 它们把注意力转过来, 通过买入ETF这类的方式, 来捕捉半导体这个整个板块往上走的机会, 以此来拿到整体的好处, 这样一来, 也能减少因为某一只股票价格剧烈变动所导致的那些风险。

多只半导体ETF涨幅亮眼

科创板设备类ETF领涨市场

根据Wind在9月18日这个时间点统计出来的数据显示, 这一周以来, 科创板半导体设备类ETF涨幅是最大的。其中那三只头部的产品, 涨幅都超过了百分之九。另外, 有多只产品连续拉出了五根阳线。

科创半导体设备ETF华泰柏瑞、科创半导体ETF华夏以及科创半导体设备ETF鹏华这三只产品, 处于领涨全市场权益类ETF的位置, 它们吸引来了大量的投资者关注。

全市场半导体ETF普遍走高

在科创板设备类产品紧随其后的情况下, 多只半导体设备主题ETF的涨幅全都超过了7%, 另外还有两只相关的ETF涨幅超过了6%, 整个半导体ETF板块呈现出一种普遍上涨的走势。

本周, 在权益市场上, 表现最突出的产品系列是广发、易方达、华夏等多家头部基金公司旗下的半导体设备ETF, 这些基金都跻身了涨幅前列。

半导体ETF高弹性背后的助推因素

顶层政策明确发展目标

近期, 工业和信息化部以及国家发展和改革委员会这两家单位联手印发了一份有关产业的规划文件。在该文件中明确提出了一个目标, 这个目标的内容是到二零三零年了时候, 电子信息制造业的经营收入要超过三十万亿元。此外, 还要推动集成电路整个链条的攻难关任务。

半导体设备是处于自主可控这个核心环节的关键部分, 它被放到了国家战略发展的一个重要高度上面去看待, 这样的安排给整个行业带来了一个非常明确的政策利好的预期想法, 这种预期的存在直接起到了提振市场信心的作用。

全球产业数据持续超预期

国际半导体产业协会SEMI觉得, 2026年的时候, 全球范围内的半导体制造设备的销售额, 应该会达到1659亿美元的这个数额, 和以前对比的话, 同比增加了23.2%, 这种增长的势头, 预计还会一直维持到2028年为止。

全球的半导体设备市场一直保持着持续的高增长状态。这种情况给国内的产业链带来了非常广阔的市场空间。行业的景气程度也已经被全球的数据有力地证实了。

国产替代进程不断提速

国内晶圆厂在成熟制程方面的设备国产化率, 情况是已经从2024年的时候大概是35%这个水平, 正在持续地、稳步地被提升起来。关于12英寸硅片的国产化率, 预计的走向是在2026年这个时间点, 能够达到将近50%的这个数值。

因为国产替代的这个道理, 现在正一点一点变成现实中看得见的成果, 所以让咱们国家自己的半导体设备和材料企业手里的市场地盘一直变大, 同时呢，这些企业在未来能持续赚到大钱的可能性也越来越稳当。

科创板半导体材料设备指数特点

聚焦科创板硬核科技标的

它是上证科创板半导体材料设备主题指数, 这个指数在科创板里面是唯一的半导体设备主题指数, 可以说它是非常有代表性的硬核科技指数, 它的成份股数量是不超过30只的。

这个指数选择的公司, 它们的主营业务都覆盖了一部分具体的领域, 这些领域包括半导体衬底材料, 还有工艺材料, 以及封装材料, 另外还包含了各种各样的制造测试设备。

前十大成份股之中, 包括了像是华海清科、中微公司、中科飞测这些科创板里面本土的半导体龙头企业这样的情况存在, 整个行业的属性是非常纯粹的一个表现。

这个指数里面, 高级封装所占的比重在三支主流的半导体指数里是最高的, 比例接近百分之五十。并且它和现在特别火的AI算力产业之间的关联程度非常高。

中证半导体材料设备指数特点

覆盖全市场细分龙头标的

中证半导体材料设备主题指数聚焦于半导体上游的设备与材料, 它覆盖了主板、创业板和科创板等各板块中的行业龙头，样本股的具体数量是 40 只。

这个指数是把目光完全聚焦到了半导体上游那些最核心的、关于材料和设备的环节上面。它是完全不涉及那些下游的应用类企业的。所以说, 它的上游属性是非常强的。

前十大成份股包含中微公司, 还有北方华创, 另外也包括拓荆科技这些家伙。这些都是国内的半导体设备领域里的头部上市企业。

该指数在存储芯片概念上的占比更高, 它与全球存储周期出现反转的联系更为紧密, 同时也与国内晶圆制造加快扩产的脚步联系得更加深。

中证半导体产业指数特点

实现半导体全产业链覆盖

它从中证半导体产业指数着手, 这个指数挑出那些跟半导体有关的公司作为样本, 而且选的这些公司数量是不超过四十只的, 这些公司涵盖了半导体材料、设备和应用等等各种各个环节, 可以说把全产业链都覆盖进去了。

眼下在市场上的指数里面, 这种半导体全产业链的覆盖指数是非常稀有的, 它不只是管着了设备和材料这些东西, 还把芯片的设计环节以及集成电路的制造环节也都给包进去了。

前十大成份股里面, 除了中微公司、北方华创这些设备行业的龙头之外, 还把寒武纪、海光信息、中芯国际等产业链里的下游龙头企业, 也纳进来了。

这个指数的产业链, 覆盖得算是更为全面一点, 可是, 跟另外两只指数来比较的话, 这两只指数是聚焦在上游环节的, 所以相比之下，这个指数在上游核心环节这块, 纯净度就相对低一点了。

现在市场上有多只定位不同的半导体主题ETF, 面对这种情况, 你是不是正在犹豫该把优先权交给聚焦上游设备材料的高弹性产品, 还是说应该去选择覆盖全产业链的均衡型产品?